基金的份额怎么算？基金分红份额按当天净值算吗？
2023-06-29 15:06:21
来源：中国微山网
基金的份额怎么算？
基金份额的计算公式为：申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值;假设投资人申购某只基金的用了1万元，申购费率为1.5%，当日净值为1.2000，其中净申购金额的计算公式为净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)，通过计算则可以得出净申购金额为10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)，因此可以计算出申购份额应为9852.22÷1.2000≈8210.18(份)。
基金分红份额按当天净值算吗？
其实现金分红就是基金公司把基金收益的一部分以现金的方式派发给投资者(本质上还是你的钱)，红利再投是基金分红时，基金持有人将所得分红，按当天基金的净值折算成份额(没有申购费)，在派发给投资者。
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来源：每日经济新闻
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