银华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.25% 请保持关注
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金融界基金05月26日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金05月25日下跌2.14%,现价0.595元,成交2052.65万元。当前本基金场外净值为0.5963元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-33.88%,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.13%,近3个月本基金净值下跌6.36%,近6月本基金净值上涨5.73%,近1年本基金净值下跌5.00%,成立以来本基金累计净值为0.5963元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-39.00%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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