基金折算是好还是坏？基金不定期份额折算意味什么？折算基准日是什么意思？
2023-05-30 15:25:39
来源：深圳热线
基金折算是好还是坏？
基金折算不算好也不算坏，基金折算对投资者没有影响，基金折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金折算是指在基金资金不变的前提下，按照一定比例调整基金总份额，会使得基金单位净值相应降低。
基金不定期份额折算意味什么？
基金不定期份额折算的意思是在基金的资产净值不变的前提下，使基金单位净值相应降低，按照一定比例调整基金份额的总额。
基金不定期份额折算后，基金不定期份额的总额与持有人持有的基金份额的数额会发生调整，调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算，对B份额没有影响，如果是发生向下折算，则会损害B份额的利益。
折算基准日是什么意思？
不定期份额的折算，首先要折算基准日，就是B类份额净值触发下折阀值的次一交易日，在折算基准日的时候，将各类份额净值均调整为1元，并且要在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整，这就是不定期份额的折算。
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